Сравнение IPGP vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. IPGP прибылен, P/E составляет 176.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IPGP оценён ниже: 63.77 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как IPGP показывает рентабельность 1.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IPGP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 176.61 | -757.34 | |
| P/B | 2.41 | 15.84 | |
| P/S | 4.93 | 48.43 | |
| PEG | 1.37 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 63.77 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.37% | -2.15% | |
| ROA | 1.19% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 37.56% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 0.34% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 2.78% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.80 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 4.51 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.68 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $50.08 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IPGP: скоринг 77/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IPGP — 57.1, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). SITM демонстрирует выраженный тренд, а IPGP — нет. Волатильность: бета IPGP — 1.62, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.11 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 84.42 | 45.23 | |
| CCI (20) | 86.82 | 17.15 | |
| MFI | 60.29 | 60.94 | |
| Williams %R | -15.58 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | 1.84 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 18.99 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.79 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.50% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.70% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.13% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.03% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 84.49 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 2.52 | |
| ATR % | 6.23% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 2.00 | |
| RS Rating | 86.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -22.65 | -21.05 | |
| BB ширина | 32.72 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как IPGP генерирует прибыль (31,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IPGP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IPGP | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — IPGP или SITM?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — IPGP или SITM?
Что лучше купить — IPGP или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией