Сравнение IPGP vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 44,74 (у IPGP — 127,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 3,33 против 14,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IPGP — 1,67, у RMBS — 7,33. EV/EBITDA IPGP — 25,90, у RMBS — 33,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17,39% vs 1,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31,69%, у IPGP — 2,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IPGP — 0,01, у RMBS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IPGP | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 127,18 | 44,74 | |
| P/B | 1,67 | 7,33 | |
| P/S | 3,33 | 14,24 | |
| PEG | 0,98 | 10,59 | |
| EV/EBITDA | 25,90 | 33,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,30% | 17,39% | |
| ROA | 1,14% | 14,87% | |
| Валовая маржа | 38,35% | 78,27% | |
| Операц. маржа | 0,74% | 35,51% | |
| Чистая маржа | 2,58% | 31,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 6,18 | 9,75 | |
| Быстрая ликв. | 4,80 | 9,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,65 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $50,22 | $13,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 50/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IPGP — 39,7, RMBS — 47,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IPGP на -17,9%, RMBS на -14,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IPGP — 23,0 (слабый тренд), RMBS — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IPGP — 2,11, RMBS — 3,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,70 | 47,11 | |
| Stochastic %K | 20,86 | 78,24 | |
| CCI (20) | -66,72 | 44,47 | |
| MFI | 54,93 | 35,85 | |
| Williams %R | -79,14 | -21,76 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 1,88 | |
| Momentum (10) | -0,96 | 9,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,01 | 25,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,73% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,69% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,92% | -14,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,73% | -8,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 86,10 | 57,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,11 | 3,67 | |
| ATR % | 7,23% | 7,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 0,67 | |
| RS Rating | 50,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -46,13 | -42,95 | |
| BB ширина | 28,75 | 23,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RMBS — +27,10%, IPGP — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IPGP — -3,45 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IPGP | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +28.20% | — |
| EPS (TTM) | $0,73 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IPGP | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,65 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,60%), RMBS — в мае (+9,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IPGP — август (-3,76%), RMBS — апрель (-2,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +25,18% против +5,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — IPGP или RMBS?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — IPGP или RMBS?
Какая акция лучше по технике — IPGP или RMBS?
Что лучше купить — IPGP или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией