ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IPGP vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
IPGP17
22RMBS
IPG Photonics Corporation (IPGP) и Rambus Inc. (RMBS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RMBS крупнее в 3.0× (15,34 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 62.73 против 176.61 у IPGP (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RMBS — 17.44%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
141,82 $+8,26 $ (+6,18%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 15,34 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.7
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

IPGPRMBS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMBS с P/E 62.73 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IPGP — 0.01, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IPGPRMBS
ПоказательIPGPRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E176.6162.73
P/B2.4110.36
P/S4.9320.03
PEG1.375.74
EV/EBITDA63.7747.81
Рентабельность
ROE1.37%17.44%
ROA1.19%15.00%
Валовая маржа37.56%77.03%
Операц. маржа0.34%35.89%
Чистая маржа2.78%31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.02
Текущая ликв.5.809.82
Быстрая ликв.4.519.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.68$2.13
Балансовая стоим.$50.08$12.90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IPGP — 57.1, RMBS — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. IPGP и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +19.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IPGP — 1.62, RMBS — 3.17. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPRMBS
Общая оценка
77
73
Осцилляторы
59
61
Тренд
79
67
Объём
56
63
Волатильность
55
53
ИндикаторIPGPRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.1158.17
Stochastic %K84.4292.27
CCI (20)86.8230.98
MFI60.2950.08
Williams %R-15.58-7.73
MACD гистограмма1.84-0.70
Momentum (10)18.993.52
Тренд
ADX15.7921.45
Цена vs EMA 9+7.50%+4.77%
Цена vs EMA 20+7.70%+6.97%
Цена vs SMA 50+4.13%+19.64%
Цена vs SMA 200+26.03%+34.12%
Объём
CMF0.120.12
Volume Ratio84.4972.07
Волатильность и статистика
Beta1.623.17
ATR %6.23%6.85%
Sharpe (1г)1.191.52
RS Rating86.0092.00
52w от хая-22.65-17.45
BB ширина32.7236.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IPGP — -3,45 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIPGPRMBSЛидер
Выручка1 млрд $707,63 млн $
Чистая прибыль31,10 млн $230,46 млн $
EPS (TTM)$0.73$2.14
Операц. Cash Flow75,34 млн $360,02 млн $
Free Cash Flow-3,45 млн $333,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательIPGPRMBSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.65—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IPGP — август (-3.76%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0
RMBS
+5.2
-1.7
-0.5
-2.2
+7.8
+1.9
+5.1
-0.5
+2.0
+2.7
+7.9
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Rambus Inc.?
Мультипликатор P/E у Rambus Inc. ниже (62.73 vs 176.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IPGP или RMBS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IPGP — 1.37%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Rambus Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Rambus Inc.?
Выручка IPGP за TTM — 1 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. IPGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IPGP или RMBS?
Чистая маржа IPGP — 2.78%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IPGP или RMBS?
Технический скоринг: IPGP — 77/100, RMBS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IPGP или RMBS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу RMBS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией