ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IPGP vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
IPGP15
26QRVO
IPG Photonics Corporation (IPGP) и Qorvo, Inc. (QRVO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации QRVO крупнее в 1.7× (8,60 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 176.61 у IPGP (разница составляет 84.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует QRVO (9.69% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QRVO — 9.22%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:15 в пользу QRVO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
97,74 $-1,04 $ (-1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,60 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

IPGPQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2.36 против 4.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 9.69%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QRVO удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IPGP — 0.01, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IPGPQRVO
ПоказательIPGPQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E176.6126.70
P/B2.412.71
P/S4.932.36
PEG1.370.05
EV/EBITDA63.7713.69
Рентабельность
ROE1.37%9.69%
ROA1.19%5.82%
Валовая маржа37.56%45.89%
Операц. маржа0.34%11.18%
Чистая маржа2.78%9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.46
Текущая ликв.5.803.24
Быстрая ликв.4.512.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.68$3.70
Балансовая стоим.$50.08$36.50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IPGP — 57.1 (нейтральная зона), QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IPGP и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QRVO стабильнее (1.18 vs 1.62). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPQRVO
Общая оценка
77
74
Осцилляторы
59
58
Тренд
79
71
Объём
56
69
Волатильность
55
48
ИндикаторIPGPQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.1165.30
Stochastic %K84.4289.24
CCI (20)86.82152.01
MFI60.2955.93
Williams %R-15.58-10.76
MACD гистограмма1.840.40
Momentum (10)18.998.77
Тренд
ADX15.7925.95
Цена vs EMA 9+7.50%+3.58%
Цена vs EMA 20+7.70%+6.88%
Цена vs SMA 50+4.13%+15.75%
Цена vs SMA 200+26.03%+13.43%
Объём
CMF0.120.24
Volume Ratio84.4996.65
Волатильность и статистика
Beta1.621.18
ATR %6.23%3.38%
Sharpe (1г)1.190.77
RS Rating86.0063.00
52w от хая-22.65-8.05
BB ширина32.7216.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IPGP — 1 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IPGP — -3,45 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIPGPQRVOЛидер
Выручка1 млрд $3,68 млрд $
Чистая прибыль31,10 млн $338,99 млн $
EPS (TTM)$0.73$3.66
Операц. Cash Flow75,34 млн $808,63 млн $
Free Cash Flow-3,45 млн $679,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательIPGPQRVOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.65—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IPGP — январе (+4.60%), для QRVO — июле (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IPGP — август (-3.76%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IPGP: +9.00% против +6.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0
QRVO
+1.3
-0.4
-2.9
+2.5
+2.7
+2.4
+6.5
-1.3
-4.5
-1.9
+0.9
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Qorvo, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qorvo, Inc.: P/E 26.70 против 176.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IPGP или QRVO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IPGP — 1.37%, QRVO — 9.69%. Преимущество у QRVO.
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Qorvo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Qorvo, Inc.?
Выручка IPGP за TTM — 1 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IPGP или QRVO?
Чистая маржа IPGP — 2.78%, QRVO — 9.22%. QRVO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IPGP или QRVO?
Технический скоринг: IPGP — 77/100, QRVO — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IPGP или QRVO?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу QRVO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией