Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IPGP vs Q

Тикер 1

Тикер 2

IPGP10

31Q

IPGP против Q — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации Q крупнее в 8,2× (29,76 млрд $ vs 3,64 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 50,77 (у IPGP — 129,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала Q составляет 7,64%, что превышает показатель IPGP (1,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 11,25% против 2,58% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Q выплачивает дивиденды с доходностью 0,15% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q набирает 52 из 100 по техническому скорингу, IPGP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Q побеждает по числу метрик: 31 против 10 у IPGP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

$85,79+$1,85 (+2,20%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 3,64 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

$142,16-$0,43 (-0,30%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,76 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.4

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IPGPQ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, Q выглядит привлекательнее: 50,77 против 129,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 3,41 против 5,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 1,71 против 4,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 22,63 vs 26,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,64% против 1,30% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: Q — 11,25%, IPGP — 2,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0,01, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPGPQ

Показатель	IPGP	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	129,98	50,77
P/B	1,71	4,10
P/S	3,41	5,71
PEG	1,00	0,94
EV/EBITDA	26,54	22,63
Рентабельность
ROE	1,30%	7,64%
ROA	1,14%	4,09%
Валовая маржа	38,35%	43,26%
Операц. маржа	0,74%	20,90%
Чистая маржа	2,58%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,55
Текущая ликв.	6,18	2,01
Быстрая ликв.	4,80	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,15%
Коэфф. выплат	0,00%	8,02%
EPS	$0,65	$2,80
Балансовая стоим.	$50,22	$36,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу Q: скоринг 52/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IPGP — 42,1, Q — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IPGP на -15,5%, Q на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Q выше SMA 200 (+19,3%), IPGP — ниже (-15,9%). Долгосрочный тренд в пользу Q. Сила тренда по ADX: IPGP — 22,8 (слабый тренд), Q — 16,6 (нет тренда). Волатильность: бета Q — 1,78, IPGP — 2,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IPGP	Q
Осцилляторы
RSI (14)	42,06	53,55
Stochastic %K	30,01	81,79
CCI (20)	-65,62	107,24
MFI	54,28	50,03
Williams %R	-69,99	-18,21
MACD гистограмма	0,34	1,71
Momentum (10)	0,73	11,12
Тренд
ADX	22,76	16,64
Цена vs EMA 9	-1,29%	+2,36%
Цена vs EMA 20	-5,15%	+2,80%
Цена vs SMA 50	-15,52%	-1,65%
Цена vs SMA 200	-15,91%	+19,26%
Объём
CMF	-0,20	-0,16
Volume Ratio	99,81	41,48
Волатильность и статистика
Beta	2,09	1,78
ATR %	6,86%	5,06%
Sharpe (1г)	0,39	—
RS Rating	45,00	—
52w от хая	-44,94	-19,81
BB ширина	25,53	14,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: Q — +9,70%, IPGP — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IPGP	Q	Лидер
Выручка	1 млрд $	4,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.70%	+9.70%
Чистая прибыль	31,10 млн $	692 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-0.10%	—
EPS (TTM)	$0,73	$3,30
Операц. Cash Flow	75,34 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-3,45 млн $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0,15% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IPGP платит дивиденды 1 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	IPGP	Q
Див. доходность	—	0,15%
Годовые дивиденды	$0,65	$0,24
Коэфф. выплат	—	8,02%
Лет выплат	1	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,60%), Q — в феврале (+25,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3,76%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +5,75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IPGP

+4,6

+1,2

-2,8

-0,7

+1,8

+2,3

-2,0

-3,8

+0,7

+2,8

+2,7

-1,0

+13,2

+25,9

-7,0

+18,6

+8,8

+7,5

-14,5

+0,0

-0,3

-16,4

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qnity Electronics, Inc. ниже (50,77 vs 129,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IPGP или Q?

ROE IPGP — 1,30%, Q — 7,64%. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Qnity Electronics, Inc.?

Qnity Electronics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,15%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: IPGP — 1 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IPGP или Q?

Чистая маржа IPGP — 2,58%, Q — 11,25%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IPGP или Q?

Технический скоринг: IPGP — 23/100, Q — 52/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IPGP или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IPGP выигрывает 10, Q — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией