Сравнение IPGP vs Q

Тикер 1

Тикер 2

IPGP15

22Q

IPGP против Q — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации Q крупнее в 6.3× (31,98 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49.37 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IPGP набирает 77 из 100 по техническому скорингу, Q — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Q побеждает по числу метрик: 22 против 15 у IPGP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

120,52 $-0,39 $ (-0,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IPGPQ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, Q выглядит привлекательнее: 49.37 против 176.61. Премия к оценке IPGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 6.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.57% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: Q — 13.13%, IPGP — 2.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPGPQ

Показатель	IPGP	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	176.61	49.37
P/B	2.41	4.47
P/S	4.93	6.47
PEG	1.37	1.31
EV/EBITDA	63.77	24.43
Рентабельность
ROE	1.37%	7.57%
ROA	1.19%	4.62%
Валовая маржа	37.56%	41.97%
Операц. маржа	0.34%	21.43%
Чистая маржа	2.78%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.56
Текущая ликв.	5.80	2.12
Быстрая ликв.	4.51	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	4.62%
EPS	$0.68	$3.10
Балансовая стоим.	$50.08	$35.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу IPGP: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IPGP — 57.1, Q — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q демонстрирует выраженный тренд, а IPGP — нет. Волатильность: бета IPGP — 1.62, Q — 1.68. Q значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IPGP	Q
Осцилляторы
RSI (14)	57.11	56.34
Stochastic %K	84.42	43.92
CCI (20)	86.82	35.28
MFI	60.29	63.47
Williams %R	-15.58	-56.08
MACD гистограмма	1.84	-0.98
Momentum (10)	18.99	3.60
Тренд
ADX	15.79	32.44
Цена vs EMA 9	+7.50%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+7.70%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+4.13%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+26.03%	—
Объём
CMF	0.12	0.16
Volume Ratio	84.49	58.24
Волатильность и статистика
Beta	1.62	1.68
ATR %	6.23%	5.01%
Sharpe (1г)	1.19	—
RS Rating	86.00	—
52w от хая	-22.65	-10.77
BB ширина	32.72	22.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IPGP	Q
Выручка	1 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	31,10 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$0.73	$3.30
Операц. Cash Flow	75,34 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-3,45 млн $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IPGP платит дивиденды 1 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	IPGP	Q
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	$0.65	$0.16
Коэфф. выплат	—	4.62%
Лет выплат	1.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), Q — в феврале (+25.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +9.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IPGP

+4.6

+1.2

-2.8

-0.7

+2.6

+2.3

+0.3

-3.8

+0.7

+2.8

+2.7

-1.0

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qnity Electronics, Inc. ниже (49.37 vs 176.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IPGP или Q?

ROE IPGP — 1.37%, Q — 7.57%. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Qnity Electronics, Inc.?

Qnity Electronics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: IPGP — 1 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IPGP или Q?

Чистая маржа IPGP — 2.78%, Q — 13.13%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IPGP или Q?

Технический скоринг: IPGP — 77/100, Q — 71/100. IPGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IPGP или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик IPGP выигрывает 15, Q — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией