Сравнение IPGP vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 176.61 у IPGP (разница составляет 88.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IPGP дешевле: 4.93 против 6.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OLED — 15.06, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (12.33% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IPGP — 0.01, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IPGP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 176.61 | 19.99 | |
| P/B | 2.41 | 2.50 | |
| P/S | 4.93 | 6.76 | |
| PEG | 1.37 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 63.77 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.37% | 12.33% | |
| ROA | 1.19% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 37.56% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 0.34% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 2.78% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.80 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 4.51 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $0.68 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $50.08 | $36.19 | |
Технический анализ
IPGP набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IPGP — 57.1 (нейтральная зона), OLED — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IPGP торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IPGP выше SMA 200 (+26.0%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу IPGP. ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 1.62). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.11 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 84.42 | 23.61 | |
| CCI (20) | 86.82 | -84.29 | |
| MFI | 60.29 | 62.79 | |
| Williams %R | -15.58 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | 1.84 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 18.99 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.79 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.50% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.70% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.13% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.03% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 84.49 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 1.28 | |
| ATR % | 6.23% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | -1.31 | |
| RS Rating | 86.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -22.65 | -43.89 | |
| BB ширина | 32.72 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IPGP — 1 млрд $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IPGP — -3,45 млн $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IPGP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: IPGP — 1 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IPGP | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IPGP — январе (+4.60%), для OLED — июле (+7.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IPGP — август (-3.76%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLED: +13.72% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — IPGP или OLED?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — IPGP или OLED?
Какая акция лучше по технике — IPGP или OLED?
Что лучше купить — IPGP или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией