Сравнение IPGP vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 176.61. Премия к оценке IPGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IPGP дешевле: 4.93 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IPGP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 176.61 | 29.54 | |
| P/B | 2.41 | 7.17 | |
| P/S | 4.93 | 6.21 | |
| PEG | 1.37 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 63.77 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.37% | 26.14% | |
| ROA | 1.19% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 37.56% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 0.34% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 2.78% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 5.80 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 4.51 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $0.68 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $50.08 | $44.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IPGP — 57.1 (нейтральная зона), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI демонстрирует выраженный тренд, а IPGP — нет. По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 1.62). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.11 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 84.42 | 96.61 | |
| CCI (20) | 86.82 | 81.17 | |
| MFI | 60.29 | 65.09 | |
| Williams %R | -15.58 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 1.84 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 18.99 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.79 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.50% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.70% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.13% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.03% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 84.49 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 1.50 | |
| ATR % | 6.23% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.94 | |
| RS Rating | 86.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -22.65 | -0.29 | |
| BB ширина | 32.72 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IPGP — 1 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IPGP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IPGP платит дивиденды 1 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IPGP | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IPGP — январе (+4.60%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXPI: +14.74% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — IPGP или NXPI?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — IPGP или NXPI?
Какая акция лучше по технике — IPGP или NXPI?
Что лучше купить — IPGP или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией