ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IPGP vs NVDA

Тикер 1
Тикер 2
IPGP17
24NVDA
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: IPG Photonics Corporation (IPGP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NVDA крупнее в 1039.4× (5,32 трлн $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 176.61 у IPGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NVDA побеждает по числу метрик: 24 против 17 у IPGP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
219,51 $-3,96 $ (-1,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,32 трлн $
ETP Rank9.2
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

IPGPNVDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 176.61 у IPGP (разница составляет 80.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IPGP: 4.93 vs 21.35 у NVDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, IPGP — 2.78%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPGPNVDA
ПоказательIPGPNVDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E176.6134.00
P/B2.4127.76
P/S4.9321.35
PEG1.370.31
EV/EBITDA63.7728.22
Рентабельность
ROE1.37%95.70%
ROA1.19%61.51%
Валовая маржа37.56%74.15%
Операц. маржа0.34%64.02%
Чистая маржа2.78%62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.07
Текущая ликв.5.803.44
Быстрая ликв.4.512.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.02%
Коэфф. выплат0.00%0.61%
EPS$0.68$6.57
Балансовая стоим.$50.08$8.05

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IPGP составляет 57.1 (нейтральная зона), у NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, NVDA на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). NVDA демонстрирует выраженный тренд, а IPGP — нет. IPGP менее волатилен — бета 1.62 против 1.73 у NVDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPNVDA
Общая оценка
77
79
Осцилляторы
59
70
Тренд
79
74
Объём
56
56
Волатильность
55
50
ИндикаторIPGPNVDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.1162.20
Stochastic %K84.4268.73
CCI (20)86.8276.29
MFI60.2958.18
Williams %R-15.58-31.27
MACD гистограмма1.840.42
Momentum (10)18.9921.40
Тренд
ADX15.7928.93
Цена vs EMA 9+7.50%+1.15%
Цена vs EMA 20+7.70%+4.54%
Цена vs SMA 50+4.13%+14.46%
Цена vs SMA 200+26.03%+19.77%
Объём
CMF0.120.05
Volume Ratio84.49104.95
Волатильность и статистика
Beta1.621.73
ATR %6.23%3.32%
Sharpe (1г)1.191.55
RS Rating86.0084.00
52w от хая-22.65-5.53
BB ширина32.7220.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IPGP — 1 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIPGPNVDAЛидер
Выручка1 млрд $215,94 млрд $
Чистая прибыль31,10 млн $120,07 млрд $
EPS (TTM)$0.73$4.93
Операц. Cash Flow75,34 млн $102,72 млрд $
Free Cash Flow-3,45 млн $96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IPGP платит дивиденды 1 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательIPGPNVDAЛидер
Див. доходность—0.02%
Годовые дивиденды$0.65$0.01
Коэфф. выплат—0.61%
Лет выплат1.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-52.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IPGP приходится на январе (+4.60%), а NVDA — на мае (+16.58%). Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0
NVDA
+5.2
+5.3
+5.5
+0.1
+16.6
+5.8
+9.5
+5.9
+0.7
+4.4
+6.8
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или NVIDIA Corporation?
По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34.00 против 176.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IPGP или NVDA?
ROE IPGP — 1.37%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или NVIDIA Corporation?
По объёму выручки: IPGP — 1 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IPGP или NVDA?
Чистая маржа IPGP — 2.78%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IPGP или NVDA?
Технический скоринг: IPGP — 77/100, NVDA — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IPGP или NVDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IPGP выигрывает 17, NVDA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией