Сравнение IPGP vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IPGP с P/E 127,18 (у LSCC — 485,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 3,33 против 27,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 1,67 против 22,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IPGP оценён ниже: 25,90 vs 201,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LSCC составляет 4,93%, что превышает показатель IPGP (1,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSCC впереди: 5,58% против 2,58% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0,01, LSCC — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IPGP | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 127,18 | 485,56 | |
| P/B | 1,67 | 22,33 | |
| P/S | 3,33 | 27,02 | |
| PEG | 0,98 | 37,23 | |
| EV/EBITDA | 25,90 | 201,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,30% | 4,93% | |
| ROA | 1,14% | 3,72% | |
| Валовая маржа | 38,35% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 0,74% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 2,58% | 5,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 6,18 | 3,02 | |
| Быстрая ликв. | 4,80 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,65 | $0,27 | |
| Балансовая стоим. | $50,22 | $5,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSCC: скоринг 40/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IPGP — 39,7, LSCC — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IPGP на -17,9%, LSCC на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LSCC выше SMA 200 (+23,6%), IPGP — ниже (-17,7%). Долгосрочный тренд в пользу LSCC. Сила тренда по ADX: IPGP — 23,0 (слабый тренд), LSCC — 11,4 (нет тренда). Волатильность: бета IPGP — 2,11, LSCC — 2,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,70 | 48,41 | |
| Stochastic %K | 20,86 | 59,21 | |
| CCI (20) | -66,72 | 17,82 | |
| MFI | 54,93 | 31,50 | |
| Williams %R | -79,14 | -40,79 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 0,62 | |
| Momentum (10) | -0,96 | 3,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,01 | 11,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,73% | +0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,69% | -0,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,92% | -5,51% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,73% | +23,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 86,10 | 103,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,11 | 2,89 | |
| ATR % | 7,23% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 1,37 | |
| RS Rating | 50,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -46,13 | -18,01 | |
| BB ширина | 28,75 | 18,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSCC — +2,70%, IPGP — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, LSCC — 3,08 млн $. IPGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IPGP | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 523,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | 3,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -95.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,73 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IPGP | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,65 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,60%), LSCC — в феврале (+14,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3,76%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +37,84% против +5,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — IPGP или LSCC?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — IPGP или LSCC?
Какая акция лучше по технике — IPGP или LSCC?
Что лучше купить — IPGP или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией