Сравнение IPGP vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

IPGP17

23LSCC

IPGP против LSCC — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LSCC крупнее в 3.7× (19,09 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E IPGP оценён рынком дешевле: 176.61 против 954.86 у LSCC (разница составляет 81.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LSCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2.79% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSCC — 3.46%, IPGP — 2.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LSCC уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

120,52 $-0,39 $ (-0,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

IPGPLSCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IPGP с P/E 176.61 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IPGP оценён ниже: 63.77 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LSCC составляет 2.79%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSCC впереди: 3.46% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, LSCC — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPGPLSCC

Показатель	IPGP	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	176.61	954.86
P/B	2.41	25.65
P/S	4.93	33.12
PEG	1.37	-16.06
EV/EBITDA	63.77	245.39
Рентабельность
ROE	1.37%	2.79%
ROA	1.19%	2.21%
Валовая маржа	37.56%	66.89%
Операц. маржа	0.34%	5.58%
Чистая маржа	2.78%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.05
Текущая ликв.	5.80	3.48
Быстрая ликв.	4.51	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.68	$0.15
Балансовая стоим.	$50.08	$5.41

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IPGP — 57.1, LSCC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, LSCC на 27.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), LSCC — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета IPGP — 1.62, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPLSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IPGP	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	57.11	68.79
Stochastic %K	84.42	98.92
CCI (20)	86.82	246.93
MFI	60.29	64.55
Williams %R	-15.58	-1.08
MACD гистограмма	1.84	-0.01
Momentum (10)	18.99	13.55
Тренд
ADX	15.79	15.68
Цена vs EMA 9	+7.50%	+9.58%
Цена vs EMA 20	+7.70%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+4.13%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+26.03%	+65.77%
Объём
CMF	0.12	0.28
Volume Ratio	84.49	145.27
Волатильность и статистика
Beta	1.62	2.29
ATR %	6.23%	5.01%
Sharpe (1г)	1.19	2.07
RS Rating	86.00	94.00
52w от хая	-22.65	-0.19
BB ширина	32.72	16.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, LSCC — 3,08 млн $. IPGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IPGP	LSCC
Выручка	1 млрд $	523,26 млн $
Чистая прибыль	31,10 млн $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$0.73	$0.02
Операц. Cash Flow	75,34 млн $	175,11 млн $
Free Cash Flow	-3,45 млн $	132,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IPGP	LSCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.65	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), LSCC — в феврале (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для LSCC — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +9.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IPGP

+4.6

+1.2

-2.8

-0.7

+2.6

+2.3

+0.3

-3.8

+0.7

+2.8

+2.7

-1.0

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Lattice Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у IPG Photonics Corporation ниже (176.61 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IPGP или LSCC?

ROE IPGP — 1.37%, LSCC — 2.79%. LSCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Lattice Semiconductor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Lattice Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: IPGP — 1 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IPGP или LSCC?

Чистая маржа IPGP — 2.78%, LSCC — 3.46%. LSCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IPGP или LSCC?

Технический скоринг: IPGP — 77/100, LSCC — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IPGP или LSCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IPGP выигрывает 17, LSCC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией