ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IPGP vs LRCX

Тикер 1
Тикер 2
IPGP16
25LRCX
Инвесторы часто выбирают между IPGP и LRCX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LRCX крупнее в 73.9× (377,97 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E LRCX оценён рынком дешевле: 54.42 против 176.61 у IPGP (разница составляет 69.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, IPGP — 2.78%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 69/100 у IPGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LRCX уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
302,24 $+10,15 $ (+3,47%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 377,97 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
5.6
Качество
9.8
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

IPGPLRCX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LRCX с P/E 54.42 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IPGP дешевле: 4.93 против 16.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LRCX оценён ниже: 45.59 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, LRCX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPGPLRCX
ПоказательIPGPLRCXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E176.6154.42
P/B2.4134.49
P/S4.9316.85
PEG1.371.15
EV/EBITDA63.7745.59
Рентабельность
ROE1.37%65.79%
ROA1.19%32.26%
Валовая маржа37.56%49.98%
Операц. маржа0.34%34.26%
Чистая маржа2.78%30.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.35
Текущая ликв.5.802.54
Быстрая ликв.4.511.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.35%
Коэфф. выплат0.00%18.49%
EPS$0.68$5.37
Балансовая стоим.$50.08$8.47

Технический анализ

LRCX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, IPGP — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IPGP — 57.5 (нейтральная зона), LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.5%, LRCX на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 16.1 (нет тренда), LRCX — 16.6 (нет тренда). По бете IPGP стабильнее (1.58 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPLRCX
Общая оценка
69
79
Осцилляторы
50
59
Тренд
79
71
Объём
56
69
Волатильность
50
58
ИндикаторIPGPLRCXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.4959.16
Stochastic %K85.3880.90
CCI (20)76.7955.10
MFI59.8266.16
Williams %R-14.62-19.10
MACD гистограмма1.29-1.21
Momentum (10)18.97-5.08
Тренд
ADX16.0716.59
Цена vs EMA 9+9.91%+2.71%
Цена vs EMA 20+8.93%+5.35%
Цена vs SMA 50+4.46%+15.83%
Цена vs SMA 200+26.74%+56.67%
Объём
CMF0.130.20
Volume Ratio127.1893.16
Волатильность и статистика
Beta1.582.64
ATR %6.44%4.88%
Sharpe (1г)1.172.67
RS Rating86.0096.00
52w от хая-22.40-3.28
BB ширина33.3624.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IPGP — 1 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, LRCX — 5,36 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, LRCX — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIPGPLRCXЛидер
Выручка1 млрд $18,44 млрд $
Чистая прибыль31,10 млн $5,36 млрд $
EPS (TTM)$0.73$4.17
Операц. Cash Flow75,34 млн $6,17 млрд $
Free Cash Flow-3,45 млн $5,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IPGP платит дивиденды 1 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательIPGPLRCXЛидер
Див. доходность—0.35%
Годовые дивиденды$0.65$0.26
Коэфф. выплат—18.49%
Лет выплат1.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-45.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IPGP — январе (+4.60%), для LRCX — июле (+8.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для LRCX — август (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0
LRCX
+6.8
+0.7
-0.1
+1.7
+7.0
+2.5
+8.3
-2.6
+1.9
+2.7
+8.0
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Lam Research Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lam Research Corporation: P/E 54.42 против 176.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IPGP или LRCX?
ROE IPGP — 1.37%, LRCX — 65.79%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Lam Research Corporation?
Lam Research Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Lam Research Corporation?
По объёму выручки: IPGP — 1 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IPGP или LRCX?
Чистая маржа IPGP — 2.78%, LRCX — 30.94%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IPGP или LRCX?
Технический скоринг: IPGP — 69/100, LRCX — 79/100. LRCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IPGP или LRCX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IPGP выигрывает 16, LRCX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией