Сравнение IP vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -5.03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UFPI показывает P/E 17.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) IP дешевле: 1.14 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. UFPI генерирует прибыль с ROE 8.44%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0.64, UFPI — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.03 | 17.09 | |
| P/B | 1.14 | 1.46 | |
| P/S | 0.65 | 0.73 | |
| PEG | 0.02 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -684.96 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.44% | 8.44% | |
| ROA | -9.20% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 16.62% | |
| Операц. маржа | -10.46% | 5.42% | |
| Чистая маржа | -13.42% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.99% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 30.87% | |
| EPS | $-6.14 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $27.15 | $54.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IP составляет 44.2 (нейтральная зона), у UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IP на -8.1%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IP — 27.8 (выраженный тренд), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). UFPI менее волатилен — бета 0.90 против 1.09 у IP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.23 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 46.09 | 15.74 | |
| CCI (20) | -51.27 | -88.76 | |
| MFI | 46.36 | 34.06 | |
| Williams %R | -53.91 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.78 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.09% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 63.37 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.90 | |
| ATR % | 4.34% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.06 | -0.81 | |
| RS Rating | 9.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -43.88 | -31.71 | |
| BB ширина | 15.39 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IP — 24,90 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UFPI зарабатывает 294,79 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.71 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
IP и UFPI — дивидендные акции. Доходность: IP — 5.99%, UFPI — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IP платит дивиденды 13 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.99% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.29% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IP приходится на ноябре (+4.95%), а UFPI — на июле (+9.01%). Слабые месяцы: для IP — февраль (-2.39%), для UFPI — сентябрь (-2.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +2.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — IP или UFPI?
Какие дивиденды у International Paper Company и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или UFP Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IP или UFPI?
Что лучше купить — IP или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией