Сравнение IP vs REYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IP отрицательный (-5.03) — компания генерирует убытки. REYN прибылен, P/E составляет 13.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IP дешевле: 0.65 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IP дешевле: 1.14 против 2.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. REYN генерирует прибыль с ROE 14.88%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0.64, REYN — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.03 | 13.92 | |
| P/B | 1.14 | 2.02 | |
| P/S | 0.65 | 1.21 | |
| PEG | 0.02 | -7.42 | |
| EV/EBITDA | -684.96 | 9.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.44% | 14.88% | |
| ROA | -9.20% | 6.67% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 24.66% | |
| Операц. маржа | -10.46% | 13.60% | |
| Чистая маржа | -13.42% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.99% | 4.23% | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 58.36% | |
| EPS | $-6.14 | $1.56 | |
| Балансовая стоим. | $27.15 | $10.75 | |
Технический анализ
REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, IP — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IP — 44.2 (нейтральная зона), REYN — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как IP ниже этой средней (-8.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IP — 27.8 (выраженный тренд), REYN — 15.3 (нет тренда). IP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REYN. По бете REYN стабильнее (0.52 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает REYN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.23 | 54.14 | |
| Stochastic %K | 46.09 | 60.82 | |
| CCI (20) | -51.27 | 42.16 | |
| MFI | 46.36 | 51.83 | |
| Williams %R | -53.91 | -39.18 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.78 | 15.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | +1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.09% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -5.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 63.37 | 81.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.52 | |
| ATR % | 4.34% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.06 | -0.32 | |
| RS Rating | 9.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -43.88 | -17.18 | |
| BB ширина | 15.39 | 7.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IP — 24,90 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REYN зарабатывает 301 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 301 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.71 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 477 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 316 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IP — 5.99%, REYN — 4.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IP платит дивиденды 13 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.99% | 4.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 58.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.29% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IP — ноябре (+4.95%), для REYN — ноябре (+3.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IP — февраль (-2.39%), для REYN — сентябрь (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Reynolds Consumer Products Inc.?
У кого выше рентабельность — IP или REYN?
Какие дивиденды у International Paper Company и Reynolds Consumer Products Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Reynolds Consumer Products Inc.?
Какая акция лучше по технике — IP или REYN?
Что лучше купить — IP или REYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией