Сравнение IP vs REYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IP отрицательный (-6,34) — компания генерирует убытки. REYN прибылен, P/E составляет 15,93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IP дешевле: 0,90 против 1,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IP дешевле: 1,51 против 2,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IP отрицательный (-22,39%), что говорит об убыточности. REYN генерирует прибыль с ROE 15,32%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -14,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0,67, REYN — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,34 | 15,93 | |
| P/B | 1,51 | 2,38 | |
| P/S | 0,90 | 1,45 | |
| PEG | 0,00 | 1,58 | |
| EV/EBITDA | -133,56 | 11,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22,39% | 15,32% | |
| ROA | -9,41% | 6,79% | |
| Валовая маржа | 27,75% | 25,12% | |
| Операц. маржа | -11,45% | 14,10% | |
| Чистая маржа | -14,20% | 9,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,48% | 3,52% | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 55,65% | |
| EPS | -$6,49 | $1,64 | |
| Балансовая стоим. | $27,30 | $10,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IP — 56,1 (нейтральная зона), REYN — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IP на 9,5%, REYN на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IP — 25,0 (слабый тренд), REYN — 19,4 (нет тренда). По бете REYN стабильнее (0,30 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,08 | 54,29 | |
| Stochastic %K | 58,47 | 65,03 | |
| CCI (20) | 33,07 | 33,48 | |
| MFI | 72,35 | 47,68 | |
| Williams %R | -41,53 | -34,97 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -1,07 | 0,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,98 | 19,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,11% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,20% | +0,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,50% | +4,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,54% | +11,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 37,23 | 110,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 0,30 | |
| ATR % | 3,81% | 2,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,46 | |
| RS Rating | 23,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -16,87 | -4,36 | |
| BB ширина | 25,47 | 7,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IP — 24,90 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IP растёт быстрее по выручке: +33,70% год к году против +0,70% у REYN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: REYN зарабатывает 301 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.70% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 301 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.50% | — |
| EPS (TTM) | -$6,71 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 477 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 316 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IP — 4,48%, REYN — 3,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IP платит дивиденды 13 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,48% | 3,52% | |
| Годовые дивиденды | $1,39 | $0,69 | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 55,65% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,05% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IP — ноябре (+4,95%), для REYN — июне (+4,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IP — февраль (-2,39%), для REYN — сентябрь (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Reynolds Consumer Products Inc.?
У кого выше рентабельность — IP или REYN?
Какие дивиденды у International Paper Company и Reynolds Consumer Products Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Reynolds Consumer Products Inc.?
Какая акция лучше по технике — IP или REYN?
Что лучше купить — IP или REYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией