Сравнение IOT vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

IOT12

30YOU

Инвесторы часто выбирают между IOT и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 2.8× (17,29 млрд $ vs 6,15 млрд $). IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. YOU побеждает по числу метрик: 30 против 12 у IOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IOTYOU

Фундаментальный анализ

P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTYOU

Показатель	IOT	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	36.43
P/B	12.48	33.19
P/S	10.85	6.62
PEG	1.37	-1.12
EV/EBITDA	-4220.92	23.59
Рентабельность
ROE	-0.72%	106.71%
ROA	-0.36%	11.87%
Валовая маржа	76.74%	85.20%
Операц. маржа	-3.25%	22.40%
Чистая маржа	-0.56%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.00
Текущая ликв.	1.64	1.01
Быстрая ликв.	1.59	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-0.02	$1.70
Балансовая стоим.	$2.45	$2.15

Технический анализ

YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	66.33
Stochastic %K	69.49	97.62
CCI (20)	52.12	164.40
MFI	53.54	85.78
Williams %R	-30.51	-2.38
MACD гистограмма	0.19	0.15
Momentum (10)	1.71	1.07
Тренд
ADX	11.03	25.17
Цена vs EMA 9	+2.82%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+8.70%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+17.15%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+56.27%
Объём
CMF	0.07	0.15
Volume Ratio	123.05	86.18
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.06
ATR %	5.30%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.61	1.71
RS Rating	12.00	94.00
52w от хая	-36.72	-0.34
BB ширина	12.57	17.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	YOU
Выручка	1,62 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$1.14
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IOT	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или YOU?

ROE IOT — -0.72%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Samsara Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или YOU?

Технический скоринг: IOT — 64/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 12, YOU — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией