Сравнение IOT vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 52.58 | |
| P/B | 12.48 | 1.95 | |
| P/S | 10.85 | 1.72 | |
| PEG | 1.37 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 3.64% | |
| ROA | -0.36% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). IOT менее волатилен — бета 1.20 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 33.01 | |
| CCI (20) | 52.12 | -62.47 | |
| MFI | 53.54 | 37.56 | |
| Williams %R | -30.51 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 2.05 | |
| ATR % | 5.30% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.55 | |
| RS Rating | 12.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -14.07 | |
| BB ширина | 12.57 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или XYZ?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или XYZ?
Что лучше купить — IOT или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией