Сравнение IOT vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IOT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 16.03 | |
| P/B | 12.48 | 3.90 | |
| P/S | 10.85 | 1.85 | |
| PEG | 1.37 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 26.96% | |
| ROA | -0.36% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $36.94 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как WEX ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.94 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 52.19 | |
| CCI (20) | 52.12 | -35.91 | |
| MFI | 53.54 | 48.38 | |
| Williams %R | -30.51 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.94 | |
| ATR % | 5.30% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.19 | |
| RS Rating | 12.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -22.80 | |
| BB ширина | 12.57 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или WEX?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или WEX?
Что лучше купить — IOT или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией