Сравнение IOT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WDAY торгуется с P/E 57,20, тогда как IOT — с P/E 390,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 4,90 против 13,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 7,00 против 15,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 30,76 vs 235,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WDAY составляет 10,41%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 8,60% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 390,02 | 57,20 | |
| P/B | 15,38 | 7,00 | |
| P/S | 13,29 | 4,90 | |
| PEG | -0,15 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 235,10 | 30,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 10,41% | |
| ROA | 2,20% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -0,70% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $26,32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IOT — 59,6, WDAY — 72,3. IOT в зоне нейтральная зона, а WDAY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 13,1%, WDAY на 29,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 16,6 (нет тренда), WDAY — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета WDAY — 0,28, IOT — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,63 | 72,28 | |
| Stochastic %K | 84,75 | 97,22 | |
| CCI (20) | 118,04 | 141,39 | |
| MFI | 65,68 | 72,53 | |
| Williams %R | -15,25 | -2,78 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 2,87 | |
| Momentum (10) | 4,52 | 36,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,55 | 20,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,59% | +8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,03% | +16,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,11% | +29,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,70% | +11,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 137,52 | 100,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,28 | |
| ATR % | 5,68% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,25 | |
| RS Rating | 55,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -16,03 | -26,28 | |
| BB ширина | 24,47 | 41,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, WDAY — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,86%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или WDAY?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или WDAY?
Какая акция лучше по технике — IOT или WDAY?
Что лучше купить — IOT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией