Сравнение IOT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 47.73 | |
| P/B | 12.48 | 4.24 | |
| P/S | 10.85 | 3.51 | |
| PEG | 1.37 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 7.97% | |
| ROA | -0.36% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IOT — 54.6, WDAY — 51.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, WDAY на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), WDAY — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета WDAY — 0.58, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 60.22 | |
| CCI (20) | 52.12 | 39.10 | |
| MFI | 53.54 | 53.17 | |
| Williams %R | -30.51 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.58 | |
| ATR % | 5.30% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.77 | |
| RS Rating | 12.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -54.13 | |
| BB ширина | 12.57 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IOT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или WDAY?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или WDAY?
Что лучше купить — IOT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией