Сравнение IOT vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

IOT10

30VRSN

Инвесторы часто выбирают между IOT и VRSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRSN крупнее в 1.6× (27,84 млрд $ vs 17,29 млрд $). IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VRSN побеждает по числу метрик: 30 против 10 у IOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IOTVRSN

Фундаментальный анализ

P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IOT дешевле: 10.85 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IOTVRSN

Показатель	IOT	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	33.01
P/B	12.48	-12.54
P/S	10.85	16.38
PEG	1.37	3.11
EV/EBITDA	-4220.92	24.40
Рентабельность
ROE	-0.72%	-39.99%
ROA	-0.36%	64.82%
Валовая маржа	76.74%	88.35%
Операц. маржа	-3.25%	67.93%
Чистая маржа	-0.56%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	-0.81
Текущая ликв.	1.64	0.46
Быстрая ликв.	1.59	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-0.02	$9.18
Балансовая стоим.	$2.45	$-24.16

Технический анализ

VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	73.84
Stochastic %K	69.49	92.57
CCI (20)	52.12	117.30
MFI	53.54	87.43
Williams %R	-30.51	-7.43
MACD гистограмма	0.19	1.67
Momentum (10)	1.71	27.46
Тренд
ADX	11.03	30.48
Цена vs EMA 9	+2.82%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+14.06%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+18.46%
Объём
CMF	0.07	0.32
Volume Ratio	123.05	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.20
ATR %	5.30%	2.62%
Sharpe (1г)	-0.61	0.33
RS Rating	12.00	49.00
52w от хая	-36.72	-1.50
BB ширина	12.57	18.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	VRSN
Выручка	1,62 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$8.83
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	207,44 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IOT	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или VRSN?

ROE IOT — -0.72%, VRSN — -39.99%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Samsara Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или VRSN?

Технический скоринг: IOT — 64/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 10, VRSN — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией