Сравнение IOT vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VRNS дешевле: 5.53 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRNS дешевле: 7.94 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -27.62 | |
| P/B | 12.48 | 7.94 | |
| P/S | 10.85 | 5.53 | |
| PEG | 1.37 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -26.10% | |
| ROA | -0.36% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $3.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IOT — 52.1 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRNS торгуется выше SMA 50 (25.6%), тогда как IOT ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.07 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 60.83 | 99.16 | |
| CCI (20) | 47.20 | 175.63 | |
| MFI | 48.57 | 71.93 | |
| Williams %R | -39.17 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.35 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 53.38 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.93 | |
| ATR % | 5.28% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.25 | |
| RS Rating | 12.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -37.71 | -51.33 | |
| BB ширина | 12.65 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, VRNS — -129,32 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или VRNS?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или VRNS?
Что лучше купить — IOT или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией