Сравнение IOT vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

IOT19

19UBER

Samsara Inc. (IOT) и Uber Technologies, Inc. (UBER) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UBER крупнее в 8.7× (149,84 млрд $ vs 17,29 млрд $). IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IOT и UBER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTUBER

Фундаментальный анализ

P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 17.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTUBER

Показатель	IOT	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	17.93
P/B	12.48	6.19
P/S	10.85	2.83
PEG	1.37	-0.60
EV/EBITDA	-4220.92	26.53
Рентабельность
ROE	-0.72%	33.32%
ROA	-0.36%	14.26%
Валовая маржа	76.74%	41.03%
Операц. маржа	-3.25%	11.66%
Чистая маржа	-0.56%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.64
Текущая ликв.	1.64	1.07
Быстрая ликв.	1.59	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$4.16
Балансовая стоим.	$2.45	$12.58

Технический анализ

IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	48.75
Stochastic %K	69.49	24.98
CCI (20)	52.12	-85.03
MFI	53.54	39.21
Williams %R	-30.51	-75.02
MACD гистограмма	0.19	-0.20
Momentum (10)	1.71	-4.57
Тренд
ADX	11.03	9.19
Цена vs EMA 9	+2.82%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+3.22%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-11.47%
Объём
CMF	0.07	-0.03
Volume Ratio	123.05	60.53
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.05
ATR %	5.30%	3.29%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.64
RS Rating	12.00	23.00
52w от хая	-36.72	-26.86
BB ширина	12.57	6.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	UBER
Выручка	1,62 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-0.02	$4.82
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	207,44 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или UBER?

Технический скоринг: IOT — 64/100, UBER — 31/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией