Сравнение IOT vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -16.95 | |
| P/B | 12.48 | 3.83 | |
| P/S | 10.85 | 5.95 | |
| PEG | 1.37 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -21.33% | |
| ROA | -0.36% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у U — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. IOT менее волатилен — бета 1.20 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 18.74 | |
| CCI (20) | 52.12 | -60.15 | |
| MFI | 53.54 | 46.22 | |
| Williams %R | -30.51 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 2.38 | |
| ATR % | 5.30% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.54 | |
| RS Rating | 12.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -49.70 | |
| BB ширина | 12.57 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, U — -402,76 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или U?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или U?
Что лучше купить — IOT или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией