Сравнение IOT vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 42.93 | |
| P/B | 12.48 | 3.81 | |
| P/S | 10.85 | 5.62 | |
| PEG | 1.37 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 8.71% | |
| ROA | -0.36% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 52.1 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IOT на -0.6%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.19 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.07 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 60.83 | 35.70 | |
| CCI (20) | 47.20 | -59.07 | |
| MFI | 48.57 | 28.71 | |
| Williams %R | -39.17 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.35 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.38 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.29 | |
| ATR % | 5.28% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.80 | |
| RS Rating | 12.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -37.71 | -48.94 | |
| BB ширина | 12.65 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а TYL — на июле (+4.31%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или TYL?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или TYL?
Что лучше купить — IOT или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией