Сравнение IOT vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -61,92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IOT показывает P/E 389,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 8,50 против 13,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 5,50 против 15,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как IOT показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 389,33 | -61,92 | |
| P/B | 15,36 | 5,50 | |
| P/S | 13,27 | 8,50 | |
| PEG | -0,15 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 234,68 | -184,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | -8,97% | |
| ROA | 2,20% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 70,91% | |
| Операц. маржа | -0,70% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 3,32% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $16,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IOT — 56,9 (нейтральная зона), TTAN — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 12,1%, TTAN на 18,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 19,6 (нет тренда), TTAN — 26,6 (выраженный тренд). По бете TTAN стабильнее (0,52 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,85 | 63,97 | |
| Stochastic %K | 65,87 | 79,99 | |
| CCI (20) | 96,95 | 103,10 | |
| MFI | 68,13 | 72,19 | |
| Williams %R | -34,13 | -20,01 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,79 | |
| Momentum (10) | 2,52 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,55 | 26,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | +2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,16% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,06% | +18,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,41% | +15,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 73,82 | 66,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,52 | |
| ATR % | 5,64% | 5,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,03 | |
| RS Rating | 65,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -16,18 | -24,66 | |
| BB ширина | 27,69 | 35,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +24,50% у TTAN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, TTAN — -159,85 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,02 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июле (+6,86%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или TTAN?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или TTAN?
Что лучше купить — IOT или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией