Сравнение IOT vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

IOT27

11TTAN

Инвесторы часто выбирают между IOT и TTAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 3.0× (17,29 млрд $ vs 5,84 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:11 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IOTTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTTTAN

Показатель	IOT	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-36.96
P/B	12.48	3.87
P/S	10.85	6.22
PEG	1.37	-0.33
EV/EBITDA	-4220.92	-84.02
Рентабельность
ROE	-0.72%	-10.70%
ROA	-0.36%	-9.16%
Валовая маржа	76.74%	70.11%
Операц. маржа	-3.25%	-16.95%
Чистая маржа	-0.56%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.03
Текущая ликв.	1.64	3.49
Быстрая ликв.	1.59	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-1.70
Балансовая стоим.	$2.45	$16.21

Технический анализ

IOT набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 52.1 (нейтральная зона), TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IOT на -0.6%, TTAN на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), TTAN — 9.9 (нет тренда). По бете TTAN стабильнее (0.85 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	52.07	46.80
Stochastic %K	60.83	42.39
CCI (20)	47.20	-16.84
MFI	48.57	58.09
Williams %R	-39.17	-57.61
MACD гистограмма	0.18	0.26
Momentum (10)	0.04	-5.06
Тренд
ADX	10.35	9.88
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.78%
Цена vs EMA 20	+1.45%	+0.24%
Цена vs SMA 50	-0.61%	-2.44%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-29.36%
Объём
CMF	0.07	0.08
Volume Ratio	53.38	2.48
Волатильность и статистика
Beta	1.19	0.85
ATR %	5.28%	5.78%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.31
RS Rating	12.00	4.00
52w от хая	-37.71	-52.27
BB ширина	12.65	15.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, TTAN — -159,85 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	TTAN
Выручка	1,62 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-1.73
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или TTAN?

ROE IOT — -0.72%, TTAN — -10.70%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или TTAN?

Технический скоринг: IOT — 61/100, TTAN — 37/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 27, TTAN — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией