Сравнение IOT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 33.23 | |
| P/B | 12.48 | 6.88 | |
| P/S | 10.85 | 2.10 | |
| PEG | 1.37 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 20.74% | |
| ROA | -0.36% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IOT — 52.1, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IOT на -0.6%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.19, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.07 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 60.83 | 13.09 | |
| CCI (20) | 47.20 | -81.82 | |
| MFI | 48.57 | 39.13 | |
| Williams %R | -39.17 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.35 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 53.38 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.25 | |
| ATR % | 5.28% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.33 | |
| RS Rating | 12.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -37.71 | -53.04 | |
| BB ширина | 12.65 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IOT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или TOST?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или TOST?
Что лучше купить — IOT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией