Сравнение IOT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -103.79 | |
| P/B | 12.48 | 25.60 | |
| P/S | 10.85 | 3.66 | |
| PEG | 1.37 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -16.70% | |
| ROA | -0.36% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 44.32 | |
| CCI (20) | 52.12 | 24.77 | |
| MFI | 53.54 | 56.60 | |
| Williams %R | -30.51 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.91 | |
| ATR % | 5.30% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.38 | |
| RS Rating | 12.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -62.89 | |
| BB ширина | 12.57 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, TEAM — -256,69 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — IOT или TEAM?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — IOT или TEAM?
Что лучше купить — IOT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией