Сравнение IOT vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 7.31 | |
| P/B | 12.48 | 5.53 | |
| P/S | 10.85 | 1.84 | |
| PEG | 1.37 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 142.47% | |
| ROA | -0.36% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+23.5%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 78.46 | |
| CCI (20) | 52.12 | 70.13 | |
| MFI | 53.54 | 73.29 | |
| Williams %R | -30.51 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.47 | |
| ATR % | 5.30% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.88 | |
| RS Rating | 12.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -21.57 | |
| BB ширина | 12.57 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — IOT или TDC?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — IOT или TDC?
Что лучше купить — IOT или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией