Сравнение IOT vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

IOT19

18STUB

Samsara Inc. (IOT) и StubHub Holdings, Inc. (STUB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IOT крупнее в 5.0× (17,29 млрд $ vs 3,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, IOT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTSTUB

Фундаментальный анализ

Ни IOT (P/E -1945.17), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTSTUB

Показатель	IOT	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-1.96
P/B	12.48	1.78
P/S	10.85	1.96
PEG	1.37	-0.01
EV/EBITDA	-4220.92	-2.60
Рентабельность
ROE	-0.72%	-94.27%
ROA	-0.36%	-34.29%
Валовая маржа	76.74%	81.15%
Операц. маржа	-3.25%	-71.69%
Чистая маржа	-0.56%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.74
Текущая ликв.	1.64	1.10
Быстрая ликв.	1.59	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-5.11
Балансовая стоим.	$2.45	$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IOT — 52.1, STUB — 79.0. IOT в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, IOT — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.19, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	52.07	79.05
Stochastic %K	60.83	94.23
CCI (20)	47.20	194.12
MFI	48.57	72.03
Williams %R	-39.17	-5.77
MACD гистограмма	0.18	0.27
Momentum (10)	0.04	2.40
Тренд
ADX	10.35	24.96
Цена vs EMA 9	+0.96%	+13.76%
Цена vs EMA 20	+1.45%	+22.89%
Цена vs SMA 50	-0.61%	+38.30%
Цена vs SMA 200	-11.67%	—
Объём
CMF	0.07	0.12
Volume Ratio	53.38	141.18
Волатильность и статистика
Beta	1.19	3.59
ATR %	5.28%	6.16%
Sharpe (1г)	-0.57	—
RS Rating	12.00	—
52w от хая	-37.71	-64.14
BB ширина	12.65	43.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, STUB — -1,91 млрд $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	STUB
Выручка	1,62 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$-0.02	$-5.76
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	192,57 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	191,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IOT	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или STUB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, STUB — -94.27%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. STUB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или STUB?

Технический скоринг: IOT — 61/100, STUB — 78/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или STUB?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу IOT по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией