Сравнение IOT vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 20.04 | |
| P/B | 12.48 | 2.37 | |
| P/S | 10.85 | 2.53 | |
| PEG | 1.37 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 11.74% | |
| ROA | -0.36% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.02 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $28.56 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 41.07 | |
| CCI (20) | 52.12 | -68.61 | |
| MFI | 53.54 | 34.65 | |
| Williams %R | -30.51 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.73 | |
| ATR % | 5.30% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.83 | |
| RS Rating | 12.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -26.21 | |
| BB ширина | 12.57 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SSNC?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или SSNC?
Что лучше купить — IOT или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией