Сравнение IOT vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSNC оценён рынком дешевле: 22,30 против 373,97 у IOT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2,85 против 12,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,88 против 14,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 11,72 vs 225,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SSNC составляет 12,66%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSNC впереди: 13,16% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 373,97 | 22,30 | |
| P/B | 14,75 | 2,88 | |
| P/S | 12,74 | 2,85 | |
| PEG | -0,14 | 2,53 | |
| EV/EBITDA | 225,36 | 11,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 12,66% | |
| ROA | 2,20% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 48,10% | |
| Операц. маржа | -0,70% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $0,10 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $27,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IOT — 56,9 (нейтральная зона), SSNC — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 9,7%, SSNC на 15,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 15,4 (нет тренда), SSNC — 30,2 (выраженный тренд). По бете SSNC стабильнее (0,51 vs 0,97). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,90 | 69,27 | |
| Stochastic %K | 79,23 | 85,52 | |
| CCI (20) | 63,69 | 91,69 | |
| MFI | 66,94 | 51,51 | |
| Williams %R | -20,77 | -14,48 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 6,73 | 12,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,42 | 30,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,06% | +2,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,55% | +7,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,68% | +15,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,89% | +5,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 52,89 | 76,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 0,51 | |
| ATR % | 5,78% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,31 | |
| RS Rating | 44,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -19,49 | -12,33 | |
| BB ширина | 21,36 | 28,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +6,60% у SSNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,35% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июле (+6,86%), для SSNC — январе (+4,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SSNC?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или SSNC?
Какая акция лучше по технике — IOT или SSNC?
Что лучше купить — IOT или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией