Сравнение IOT vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 22.11 | |
| P/B | 12.48 | 2.09 | |
| P/S | 10.85 | 2.59 | |
| PEG | 1.37 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 9.45% | |
| ROA | -0.36% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $25.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 43.56 | |
| CCI (20) | 52.12 | -59.62 | |
| MFI | 53.54 | 42.59 | |
| Williams %R | -30.51 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.85 | |
| ATR % | 5.30% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.98 | |
| RS Rating | 12.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -64.22 | |
| BB ширина | 12.57 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SPSC?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или SPSC?
Что лучше купить — IOT или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией