Сравнение IOT vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

IOT27

12SOUN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Samsara Inc. (IOT) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IOT крупнее в 4.8× (17,29 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 61/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:12 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IOTSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 10.85 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTSOUN

Показатель	IOT	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-16.93
P/B	12.48	6.21
P/S	10.85	19.88
PEG	1.37	0.01
EV/EBITDA	-4220.92	-27.70
Рентабельность
ROE	-0.72%	-40.15%
ROA	-0.36%	-26.20%
Валовая маржа	76.74%	37.96%
Операц. маржа	-3.25%	-115.93%
Чистая маржа	-0.56%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.01
Текущая ликв.	1.64	3.94
Быстрая ликв.	1.59	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.50
Балансовая стоим.	$2.45	$1.37

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 52.1 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как IOT ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). IOT менее волатилен — бета 1.19 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	52.07	50.72
Stochastic %K	60.83	21.46
CCI (20)	47.20	-33.01
MFI	48.57	51.76
Williams %R	-39.17	-78.54
MACD гистограмма	0.18	-0.09
Momentum (10)	0.04	-1.31
Тренд
ADX	10.35	23.28
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+1.45%	-0.56%
Цена vs SMA 50	-0.61%	+8.83%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-27.53%
Объём
CMF	0.07	0.21
Volume Ratio	53.38	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.19	3.16
ATR %	5.28%	6.47%
Sharpe (1г)	-0.57	0.16
RS Rating	12.00	25.00
52w от хая	-37.71	-62.47
BB ширина	12.65	23.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, SOUN — -14,01 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	SOUN
Выручка	1,62 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.03
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	0 $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IOT	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или SOUN?

ROE IOT — -0.72%, SOUN — -40.15%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или SOUN?

Технический скоринг: IOT — 61/100, SOUN — 46/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 27, SOUN — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией