Сравнение IOT vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

IOT15

22SNPS

Samsara Inc. (IOT) и Synopsys, Inc. (SNPS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SNPS крупнее в 5.6× (96,54 млрд $ vs 17,29 млрд $). Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:15 — убедительное преимущество SNPS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IOTSNPS

Фундаментальный анализ

IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IOTSNPS

Показатель	IOT	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	72.57
P/B	12.48	2.62
P/S	10.85	11.94
PEG	1.37	-1.39
EV/EBITDA	-4220.92	39.20
Рентабельность
ROE	-0.72%	4.57%
ROA	-0.36%	2.33%
Валовая маржа	76.74%	75.14%
Операц. маржа	-3.25%	10.82%
Чистая маржа	-0.56%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.33
Текущая ликв.	1.64	0.86
Быстрая ликв.	1.59	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$6.88
Балансовая стоим.	$2.45	$190.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IOT — 54.6, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. IOT и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1.20, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	58.57
Stochastic %K	69.49	54.73
CCI (20)	52.12	-37.87
MFI	53.54	48.72
Williams %R	-30.51	-45.27
MACD гистограмма	0.19	-3.50
Momentum (10)	1.71	-5.49
Тренд
ADX	11.03	22.73
Цена vs EMA 9	+2.82%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+4.50%
Объём
CMF	0.07	0.28
Volume Ratio	123.05	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.78
ATR %	5.30%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.61	0.17
RS Rating	12.00	38.00
52w от хая	-36.72	-23.45
BB ширина	12.57	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	SNPS
Выручка	1,62 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-0.02	$8.13
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	207,44 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IOT	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Synopsys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, SNPS — 4.57%. Преимущество у SNPS.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или SNPS?

Технический скоринг: IOT — 64/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией