Сравнение IOT vs SNOW

Тикер 1

Тикер 2

IOT20

18SNOW

IOT против SNOW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNOW крупнее в 3.3× (57,23 млрд $ vs 17,29 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IOT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Snowflake Inc.

SNOWNYSE

165,54 $-1,43 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 57,23 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.7

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

IOTSNOW

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTSNOW

Показатель	IOT	SNOW
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-42.92
P/B	12.48	29.70
P/S	10.85	12.32
PEG	1.37	14.71
EV/EBITDA	-4220.92	-45.91
Рентабельность
ROE	-0.72%	-60.27%
ROA	-0.36%	-14.58%
Валовая маржа	76.74%	67.17%
Операц. маржа	-3.25%	-30.64%
Чистая маржа	-0.56%	-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	1.42
Текущая ликв.	1.64	1.30
Быстрая ликв.	1.59	1.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-3.89
Балансовая стоим.	$2.45	$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IOT — 52.1, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как IOT ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета IOT — 1.19, SNOW — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTSNOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	SNOW
Осцилляторы
RSI (14)	52.07	61.81
Stochastic %K	60.83	71.95
CCI (20)	47.20	121.90
MFI	48.57	53.39
Williams %R	-39.17	-28.05
MACD гистограмма	0.18	2.76
Momentum (10)	0.04	11.82
Тренд
ADX	10.35	16.39
Цена vs EMA 9	+0.96%	+3.35%
Цена vs EMA 20	+1.45%	+6.99%
Цена vs SMA 50	-0.61%	+8.08%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-18.42%
Объём
CMF	0.07	0.20
Volume Ratio	53.38	62.60
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.23
ATR %	5.28%	5.02%
Sharpe (1г)	-0.57	0.02
RS Rating	12.00	36.00
52w от хая	-37.71	-41.02
BB ширина	12.65	26.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	SNOW
Выручка	1,62 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-0.02	$-3.95
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	207,44 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IOT	SNOW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +3.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

SNOW

+0.7

-6.9

-11.6

-6.3

+0.5

+4.2

+2.2

+6.1

-0.8

+5.3

+14.3

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Snowflake Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или SNOW?

ROE IOT — -0.72%, SNOW — -60.27%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Snowflake Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Snowflake Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или SNOW?

Технический скоринг: IOT — 61/100, SNOW — 76/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или SNOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 20, SNOW — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией