Сравнение IOT vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-94,93) — компания генерирует убытки. IOT прибылен, P/E составляет 394,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IOT оценён ниже: 13,44 против 23,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 15,56 против 59,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как IOT показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 394,52 | -94,93 | |
| P/B | 15,56 | 59,50 | |
| P/S | 13,44 | 23,01 | |
| PEG | -0,15 | -5,27 | |
| EV/EBITDA | 237,83 | -124,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | -57,21% | |
| ROA | 2,20% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 67,15% | |
| Операц. маржа | -0,70% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 3,32% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $5,62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IOT — 60,7, SNOW — 81,1. IOT в зоне нейтральная зона, а SNOW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 14,1%, SNOW на 25,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 17,2 (нет тренда), SNOW — 35,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета IOT — 0,99, SNOW — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,73 | 81,13 | |
| Stochastic %K | 89,39 | 92,68 | |
| CCI (20) | 119,95 | 129,22 | |
| MFI | 72,65 | 76,88 | |
| Williams %R | -10,61 | -7,32 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 3,84 | |
| Momentum (10) | 2,82 | 63,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,18 | 35,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,79% | +5,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,42% | +12,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,07% | +25,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,03% | +56,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 80,11 | 66,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,25 | |
| ATR % | 5,67% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,08 | |
| RS Rating | 56,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -15,06 | -1,87 | |
| BB ширина | 25,58 | 33,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNOW — +29,20%, IOT — +29,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,02 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IOT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,86%), SNOW — в ноябре (+14,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNOW: +16,87% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SNOW?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или SNOW?
Что лучше купить — IOT или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией