Сравнение IOT vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 102.75 | |
| P/B | 12.48 | 10.91 | |
| P/S | 10.85 | 11.02 | |
| PEG | 1.37 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 10.52% | |
| ROA | -0.36% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $9.62 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 30.69 | |
| CCI (20) | 52.12 | -45.13 | |
| MFI | 53.54 | 43.43 | |
| Williams %R | -30.51 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 2.33 | |
| ATR % | 5.30% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.10 | |
| RS Rating | 12.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -42.44 | |
| BB ширина | 12.57 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SHOP?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или SHOP?
Что лучше купить — IOT или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией