Сравнение IOT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -31.17 | |
| P/B | 12.48 | 1.23 | |
| P/S | 10.85 | 7.93 | |
| PEG | 1.37 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -3.96% | |
| ROA | -0.36% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IOT — 52.1, SAIL — 71.5. IOT в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как IOT ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета IOT — 1.19, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.07 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 60.83 | 97.88 | |
| CCI (20) | 47.20 | 167.52 | |
| MFI | 48.57 | 63.34 | |
| Williams %R | -39.17 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.35 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 53.38 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.64 | |
| ATR % | 5.28% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.04 | |
| RS Rating | 12.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -37.71 | -39.84 | |
| BB ширина | 12.65 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, SAIL — -270,05 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IOT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SAIL?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или SAIL?
Что лучше купить — IOT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией