Сравнение IOT vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

IOT23

15RUM

Samsara Inc. (IOT) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IOT крупнее в 4.9× (17,29 млрд $ vs 3,50 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IOT побеждает по числу метрик: 23 против 15 у RUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTRUM

Фундаментальный анализ

Ни IOT (P/E -1945.17), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IOT дешевле: 10.85 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTRUM

Показатель	IOT	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-17.58
P/B	12.48	7.70
P/S	10.85	31.27
PEG	1.37	-0.74
EV/EBITDA	-4220.92	-52.01
Рентабельность
ROE	-0.72%	-38.36%
ROA	-0.36%	-35.17%
Валовая маржа	76.74%	14.71%
Операц. маржа	-3.25%	-69.28%
Чистая маржа	-0.56%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.01
Текущая ликв.	1.64	4.70
Быстрая ликв.	1.59	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.42
Балансовая стоим.	$2.45	$0.96

Технический анализ

RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	59.02
Stochastic %K	69.49	67.57
CCI (20)	52.12	64.58
MFI	53.54	50.16
Williams %R	-30.51	-32.43
MACD гистограмма	0.19	-0.08
Momentum (10)	1.71	0.59
Тренд
ADX	11.03	42.09
Цена vs EMA 9	+2.82%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+28.67%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+21.62%
Объём
CMF	0.07	0.24
Volume Ratio	123.05	91.04
Волатильность и статистика
Beta	1.20	2.99
ATR %	5.30%	7.95%
Sharpe (1г)	-0.61	0.08
RS Rating	12.00	17.00
52w от хая	-36.72	-26.66
BB ширина	12.57	27.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, RUM — -81,83 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	RUM
Выручка	1,62 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.32
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, RUM — -38.36%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Rumble Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, RUM — 100,62 млн $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или RUM?

Технический скоринг: IOT — 64/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией