Сравнение IOT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -11,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IOT показывает P/E 394,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IOT дешевле: 13,44 против 25,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,45, у IOT — 15,56. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. IOT генерирует прибыль с ROE 4,22%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0,05, у RUM — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 394,52 | -11,68 | |
| P/B | 15,56 | 1,45 | |
| P/S | 13,44 | 25,55 | |
| PEG | -0,15 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 237,83 | -34,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | -29,02% | |
| ROA | 2,20% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 21,18% | |
| Операц. маржа | -0,70% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 3,32% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $4,77 | |
Технический анализ
IOT набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RUM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 60,7 (нейтральная зона), RUM — 60,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,1% и +4,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 17,2 (нет тренда), RUM — 9,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (0,99 vs 3,14). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,73 | 60,35 | |
| Stochastic %K | 89,39 | 92,03 | |
| CCI (20) | 119,95 | 198,99 | |
| MFI | 72,65 | 66,45 | |
| Williams %R | -10,61 | -7,97 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 2,82 | 0,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,18 | 9,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,79% | +9,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,42% | +11,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,07% | +4,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,03% | +7,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 80,11 | 318,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 3,14 | |
| ATR % | 5,67% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,08 | |
| RS Rating | 56,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -15,06 | -34,35 | |
| BB ширина | 25,58 | 19,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, RUM — -81,83 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,02 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июле (+6,86%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8,89%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или RUM?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или RUM?
Что лучше купить — IOT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией