Сравнение IOT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 43.68 | |
| P/B | 12.48 | -6.05 | |
| P/S | 10.85 | 1.50 | |
| PEG | 1.37 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -16.71% | |
| ROA | -0.36% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.02 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $-7.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 51.95 | |
| CCI (20) | 52.12 | 4.81 | |
| MFI | 53.54 | 48.90 | |
| Williams %R | -30.51 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.49 | |
| ATR % | 5.30% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.94 | |
| RS Rating | 12.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -10.42 | |
| BB ширина | 12.57 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или RNG?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или RNG?
Что лучше купить — IOT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией