Сравнение IOT vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

IOT14

23RELY

Сравнение Samsara Inc. (IOT) и Remitly Global, Inc. (RELY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IOT крупнее в 3.8× (17,29 млрд $ vs 4,54 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:14 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IOTRELY

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTRELY

Показатель	IOT	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	43.11
P/B	12.48	5.02
P/S	10.85	2.63
PEG	1.37	0.01
EV/EBITDA	-4220.92	26.63
Рентабельность
ROE	-0.72%	12.66%
ROA	-0.36%	7.62%
Валовая маржа	76.74%	59.18%
Операц. маржа	-3.25%	7.57%
Чистая маржа	-0.56%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.04
Текущая ликв.	1.64	2.84
Быстрая ликв.	1.59	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$0.50
Балансовая стоим.	$2.45	$4.30

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+31.4%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	50.77
Stochastic %K	69.49	21.04
CCI (20)	52.12	-75.42
MFI	53.54	34.48
Williams %R	-30.51	-78.96
MACD гистограмма	0.19	-0.47
Momentum (10)	1.71	-2.15
Тренд
ADX	11.03	33.57
Цена vs EMA 9	+2.82%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+3.22%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+31.41%
Объём
CMF	0.07	0.06
Volume Ratio	123.05	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.16
ATR %	5.30%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.61	0.09
RS Rating	12.00	36.00
52w от хая	-36.72	-13.40
BB ширина	12.57	20.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	RELY
Выручка	1,62 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$0.33
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IOT	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а RELY — на августе (+13.89%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Remitly Global, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, RELY — 12.66%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или RELY?

Технический скоринг: IOT — 64/100, RELY — 43/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу RELY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией