ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IOT vs RELY

Тикер 1
Тикер 2
IOT11
28RELY
Сравнение Samsara Inc. (IOT) и Remitly Global, Inc. (RELY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IOT крупнее в 4,4× (23,74 млрд $ vs 5,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 17,64 vs 402,54 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует RELY (32,97% vs 4,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 16,85%, у IOT — 3,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 79/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:11 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$41,14+$1,80 (+4,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,74 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RELY
Remitly Global, Inc.
RELYNASDAQ
$25,62+$1,39 (+5,74%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,39 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
9.5
Качество
9.1
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

IOTRELY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 17,64 против 402,54 у IOT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,98 vs 13,72 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,79, у IOT — 15,88. EV/EBITDA RELY — 22,52, у IOT — 242,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 32,97%, у IOT — 4,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 16,85%, опережая IOT (3,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0,05, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTRELY
ПоказательIOTRELYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E402,5417,64
P/B15,884,79
P/S13,722,98
PEG-0,150,01
EV/EBITDA242,7022,52
Рентабельность
ROE4,22%32,97%
ROA2,20%19,46%
Валовая маржа76,25%60,01%
Операц. маржа-0,70%10,10%
Чистая маржа3,32%16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,050,03
Текущая ликв.1,623,18
Быстрая ликв.1,563,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,10$1,45
Балансовая стоим.$2,59$5,34

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 79/100 против 68/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 61,6 (нейтральная зона), у RELY — 60,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,1% и +14,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 18,6 (нет тренда), RELY — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 0,98 против 1,28 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTRELY
Общая оценка
79
68
Осцилляторы
61
69
Тренд
78
74
Объём
69
38
Волатильность
45
45
ИндикаторIOTRELYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,6260,25
Stochastic %K96,5368,32
CCI (20)113,08140,90
MFI74,5865,88
Williams %R-3,47-31,68
MACD гистограмма0,270,04
Momentum (10)5,342,17
Тренд
ADX18,5623,23
Цена vs EMA 9+4,46%+5,41%
Цена vs EMA 20+8,16%+7,21%
Цена vs SMA 50+16,09%+14,10%
Цена vs SMA 200+22,43%+44,13%
Объём
CMF0,05-0,05
Volume Ratio75,19105,79
Волатильность и статистика
Beta0,981,28
ATR %5,41%4,75%
Sharpe (1г)0,580,64
RS Rating59,0064,00
52w от хая-13,33-5,64
BB ширина27,2814,91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RELY: +29,40% г/г vs +29,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIOTRELYЛидер
Выручка1,62 млрд $1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)+29.60%+29.40%
Чистая прибыль-9,12 млн $67,93 млн $
EPS (TTM)-$0,02$0,33
Операц. Cash Flow236,21 млн $325,08 млн $
Free Cash Flow207,44 млн $295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIOTRELYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а RELY — на августе (+13,89%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8,89%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5
RELY
-7,5
+9,7
-1,5
+5,6
-6,6
-8,8
+3,8
+13,9
-7,1
+6,6
-12,7
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Remitly Global, Inc.?
По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 17,64 против 402,54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IOT или RELY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — 4,22%, RELY — 32,97%. Преимущество у RELY.
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Remitly Global, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Remitly Global, Inc.?
Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IOT или RELY?
Чистая маржа IOT — 3,32%, RELY — 16,85%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IOT или RELY?
Технический скоринг: IOT — 79/100, RELY — 68/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IOT или RELY?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу RELY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией