Сравнение IOT vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

IOT13

24RBRK

Инвесторы часто выбирают между IOT и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни IOT (P/E -1945.17), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTRBRK

Показатель	IOT	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-37.67
P/B	12.48	-25.29
P/S	10.85	10.28
PEG	1.37	-0.28
EV/EBITDA	-4220.92	-46.73
Рентабельность
ROE	-0.72%	64.45%
ROA	-0.36%	-12.61%
Валовая маржа	76.74%	80.10%
Операц. маржа	-3.25%	-26.24%
Чистая маржа	-0.56%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	-2.18
Текущая ликв.	1.64	1.69
Быстрая ликв.	1.59	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-1.78
Балансовая стоим.	$2.45	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете IOT стабильнее (1.20 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	71.62
Stochastic %K	69.49	96.75
CCI (20)	52.12	118.74
MFI	53.54	60.89
Williams %R	-30.51	-3.25
MACD гистограмма	0.19	0.72
Momentum (10)	1.71	9.11
Тренд
ADX	11.03	24.17
Цена vs EMA 9	+2.82%	+5.68%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+11.58%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-2.65%
Объём
CMF	0.07	0.32
Volume Ratio	123.05	142.09
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.57
ATR %	5.30%	4.62%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.26
RS Rating	12.00	19.00
52w от хая	-36.72	-35.06
BB ширина	12.57	32.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, RBRK — -348,83 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	RBRK
Выручка	1,62 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-1.78
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или RBRK?

ROE IOT — -0.72%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или RBRK?

Технический скоринг: IOT — 64/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 13, RBRK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией