Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IOT vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

IOT9

30QLYS

Инвесторы часто выбирают между IOT и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 3,5× (22,96 млрд $ vs 6,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 32,08 против 389,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,17% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу QLYS сильнее: 87/100 против 80/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Samsara Inc.

IOTNYSE

$39,79-$1,35 (-3,28%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,96 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

2.6

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$186,05-$9,83 (-5,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,55 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IOTQLYS

Фундаментальный анализ

QLYS торгуется с P/E 32,08, тогда как IOT — с P/E 389,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 9,31 против 13,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 11,68 против 15,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 23,44 vs 234,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTQLYS

Показатель	IOT	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	389,33	32,08
P/B	15,36	11,68
P/S	13,27	9,31
PEG	-0,15	2,19
EV/EBITDA	234,68	23,44
Рентабельность
ROE	4,22%	37,17%
ROA	2,20%	19,23%
Валовая маржа	76,25%	83,45%
Операц. маржа	-0,70%	34,61%
Чистая маржа	3,32%	29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,09
Текущая ликв.	1,62	1,38
Быстрая ликв.	1,56	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,10	$5,85
Балансовая стоим.	$2,59	$15,93

Технический анализ

QLYS набирает 87 из 100 по техническому скорингу, IOT — 80 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 56,9 (нейтральная зона), QLYS — 67,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 12,1%, QLYS на 30,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 19,6 (нет тренда), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). По бете QLYS стабильнее (0,38 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	56,85	67,59
Stochastic %K	65,87	78,04
CCI (20)	96,95	92,56
MFI	68,13	68,29
Williams %R	-34,13	-21,96
MACD гистограмма	0,18	2,75
Momentum (10)	2,52	41,30
Тренд
ADX	19,55	39,56
Цена vs EMA 9	+0,82%	+2,79%
Цена vs EMA 20	+4,16%	+10,78%
Цена vs SMA 50	+12,06%	+30,23%
Цена vs SMA 200	+18,41%	+53,15%
Объём
CMF	0,00	0,06
Volume Ratio	73,82	62,86
Волатильность и статистика
Beta	1,00	0,38
ATR %	5,64%	5,32%
Sharpe (1г)	0,56	0,87
RS Rating	62,00	77,00
52w от хая	-16,18	-7,69
BB ширина	27,69	55,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	QLYS	Лидер
Выручка	1,62 млрд $	669,13 млн $
Рост выручки (г/г)	+29.60%	+10.10%
Чистая прибыль	-9,12 млн $	198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+14.20%	—
EPS (TTM)	-$0,02	$5,49
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июле (+6,86%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +15,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3,6

+1,9

+2,6

-8,9

+4,5

+2,3

+6,9

+3,0

+0,6

+0,5

+3,4

+2,5

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 32,08 против 389,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IOT или QLYS?

ROE IOT — 4,22%, QLYS — 37,17%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IOT или QLYS?

Чистая маржа IOT — 3,32%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IOT или QLYS?

Технический скоринг: IOT — 80/100, QLYS — 87/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IOT выигрывает 9, QLYS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией