Сравнение IOT vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 17.77 | |
| P/B | 12.48 | 6.28 | |
| P/S | 10.85 | 5.16 | |
| PEG | 1.37 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 37.15% | |
| ROA | -0.36% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $16.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 95.36 | |
| CCI (20) | 52.12 | 154.73 | |
| MFI | 53.54 | 42.92 | |
| Williams %R | -30.51 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 1.38 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.31 | |
| ATR % | 5.30% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.57 | |
| RS Rating | 12.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -35.13 | |
| BB ширина | 12.57 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или QLYS?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или QLYS?
Что лучше купить — IOT или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией