Сравнение IOT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

IOT15

23PLTR

Сравнение Samsara Inc. (IOT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 18.2× (315,51 млрд $ vs 17,29 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:15 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IOTPLTR

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 10.85 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у PLTR — 38.86. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTPLTR

Показатель	IOT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	143.90
P/B	12.48	38.86
P/S	10.85	60.28
PEG	1.37	0.51
EV/EBITDA	-4220.92	155.52
Рентабельность
ROE	-0.72%	32.18%
ROA	-0.36%	22.37%
Валовая маржа	76.74%	84.07%
Операц. маржа	-3.25%	38.13%
Чистая маржа	-0.56%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.03
Текущая ликв.	1.64	6.91
Быстрая ликв.	1.59	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$0.95
Балансовая стоим.	$2.45	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	48.29
Stochastic %K	69.49	40.25
CCI (20)	52.12	-41.14
MFI	53.54	57.24
Williams %R	-30.51	-59.75
MACD гистограмма	0.19	0.12
Momentum (10)	1.71	3.36
Тренд
ADX	11.03	12.66
Цена vs EMA 9	+2.82%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+3.22%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+0.84%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-15.86%
Объём
CMF	0.07	0.03
Volume Ratio	123.05	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.74
ATR %	5.30%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.61	0.33
RS Rating	12.00	50.00
52w от хая	-36.72	-33.91
BB ширина	12.57	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	PLTR
Выручка	1,62 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$-0.02	$0.69
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	207,44 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IOT	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или PLTR?

Технический скоринг: IOT — 64/100, PLTR — 43/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией