Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IOT vs PEGA

Тикер 1

Тикер 2

IOT18

23PEGA

IOT против PEGA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IOT крупнее в 4,4× (23,59 млрд $ vs 5,38 млрд $). PEGA торгуется с P/E 17,23, тогда как IOT — с P/E 400,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PEGA составляет 48,90%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 18,66% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,37% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Samsara Inc.

IOTNYSE

$40,88+$2,66 (+6,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,59 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

2.6

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pegasystems Inc.

PEGANASDAQ

$32,74+$1,07 (+3,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,38 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.9

Качество

9.0

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTPEGA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PEGA — P/E 17,23 vs 400,00 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3,10 против 13,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 9,77 против 15,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 26,69 vs 241,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,90% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 18,66%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, PEGA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTPEGA

Показатель	IOT	PEGA
Мультипликаторы оценки
P/E	400,00	17,23
P/B	15,78	9,77
P/S	13,63	3,10
PEG	-0,15	0,36
EV/EBITDA	241,16	26,69
Рентабельность
ROE	4,22%	48,90%
ROA	2,20%	23,41%
Валовая маржа	76,25%	75,57%
Операц. маржа	-0,70%	9,94%
Чистая маржа	3,32%	18,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,10
Текущая ликв.	1,62	1,06
Быстрая ликв.	1,56	1,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,37%
Коэфф. выплат	0,00%	6,32%
EPS	$0,10	$1,94
Балансовая стоим.	$2,59	$3,35

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IOT — 63,3, PEGA — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 16,6%, PEGA на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IOT выше SMA 200 (+21,8%), PEGA — ниже (-26,0%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. Сила тренда по ADX: IOT — 16,2 (нет тренда), PEGA — 12,5 (нет тренда). Волатильность: бета PEGA — 0,82, IOT — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTPEGA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	PEGA
Осцилляторы
RSI (14)	63,27	58,05
Stochastic %K	95,05	98,84
CCI (20)	174,96	91,43
MFI	66,93	49,81
Williams %R	-4,95	-1,16
MACD гистограмма	0,31	0,45
Momentum (10)	7,77	5,92
Тренд
ADX	16,19	12,52
Цена vs EMA 9	+7,20%	+4,75%
Цена vs EMA 20	+10,58%	+6,12%
Цена vs SMA 50	+16,55%	+3,51%
Цена vs SMA 200	+21,75%	-26,04%
Объём
CMF	-0,05	0,15
Volume Ratio	123,91	35,73
Волатильность и статистика
Beta	0,98	0,82
ATR %	5,57%	4,88%
Sharpe (1г)	0,49	-0,81
RS Rating	55,00	6,00
52w от хая	-13,88	-51,92
BB ширина	23,50	26,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, PEGA — +16,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	PEGA	Лидер
Выручка	1,62 млрд $	1,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.60%	+16.60%
Чистая прибыль	-9,12 млн $	393,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+296.70%	—
EPS (TTM)	-$0,02	$2,30
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	505,23 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	490,72 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,37% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IOT	PEGA
Див. доходность	—	0,37%
Годовые дивиденды	—	$0,09
Коэфф. выплат	—	6,32%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,86%), PEGA — в апреле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +14,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3,6

+1,9

+2,6

-8,9

+4,5

+2,3

+6,9

+3,0

+0,6

+0,5

+3,4

+2,5

PEGA

+2,0

+4,8

-4,7

+5,4

+0,7

+0,4

+3,4

-0,9

-2,0

+2,3

+4,2

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Pegasystems Inc.?

Мультипликатор P/E у Pegasystems Inc. ниже (17,23 vs 400,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IOT или PEGA?

ROE IOT — 4,22%, PEGA — 48,90%. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Pegasystems Inc.?

Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,37%. Samsara Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Pegasystems Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IOT или PEGA?

Чистая маржа IOT — 3,32%, PEGA — 18,66%. PEGA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IOT или PEGA?

Технический скоринг: IOT — 73/100, PEGA — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или PEGA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IOT выигрывает 18, PEGA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией