Сравнение IOT vs PEGA

Тикер 1

Тикер 2

IOT21

19PEGA

IOT против PEGA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IOT крупнее в 3.0× (17,29 млрд $ vs 5,72 млрд $). Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Pegasystems Inc.

PEGANASDAQ

34,25 $-0,12 $ (-0,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,72 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.1

Качество

9.2

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTPEGA

Фундаментальный анализ

IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTPEGA

Показатель	IOT	PEGA
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	17.03
P/B	12.48	8.22
P/S	10.85	3.38
PEG	1.37	0.23
EV/EBITDA	-4220.92	25.82
Рентабельность
ROE	-0.72%	50.21%
ROA	-0.36%	21.97%
Валовая маржа	76.74%	74.96%
Операц. маржа	-3.25%	10.19%
Чистая маржа	-0.56%	20.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.08
Текущая ликв.	1.64	1.22
Быстрая ликв.	1.59	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.35%
Коэфф. выплат	0.00%	5.27%
EPS	$-0.02	$2.02
Балансовая стоим.	$2.45	$4.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IOT — 54.6, PEGA — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PEGA — 1.10, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTPEGA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	PEGA
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	39.54
Stochastic %K	69.49	38.20
CCI (20)	52.12	-76.08
MFI	53.54	41.78
Williams %R	-30.51	-61.80
MACD гистограмма	0.19	0.12
Momentum (10)	1.71	-2.48
Тренд
ADX	11.03	22.50
Цена vs EMA 9	+2.82%	-0.16%
Цена vs EMA 20	+3.22%	-3.63%
Цена vs SMA 50	+0.84%	-12.55%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-32.22%
Объём
CMF	0.07	-0.02
Volume Ratio	123.05	84.70
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.10
ATR %	5.30%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.65
RS Rating	12.00	14.00
52w от хая	-36.72	-49.71
BB ширина	12.57	16.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	PEGA
Выручка	1,62 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	393,44 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$2.30
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	505,23 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	490,72 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IOT	PEGA
Див. доходность	—	0.35%
Годовые дивиденды	—	$0.06
Коэфф. выплат	—	5.27%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +16.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

PEGA

+2.0

+4.8

-4.7

+5.4

+0.9

+2.6

+3.9

-0.9

-2.0

+2.3

+4.2

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Pegasystems Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или PEGA?

ROE IOT — -0.72%, PEGA — 50.21%. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Pegasystems Inc.?

Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Samsara Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Pegasystems Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или PEGA?

Технический скоринг: IOT — 64/100, PEGA — 19/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или PEGA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 21, PEGA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией