Сравнение IOT vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PCTY дешевле: 3.50 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 23.72 | |
| P/B | 12.48 | 5.18 | |
| P/S | 10.85 | 3.50 | |
| PEG | 1.37 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 22.36% | |
| ROA | -0.36% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $21.75 | |
Технический анализ
PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0.31 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает PCTY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 65.61 | |
| CCI (20) | 52.12 | 93.49 | |
| MFI | 53.54 | 58.61 | |
| Williams %R | -30.51 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.31 | |
| ATR % | 5.30% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.55 | |
| RS Rating | 12.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -43.89 | |
| BB ширина | 12.57 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для PCTY — августе (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — IOT или PCTY?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — IOT или PCTY?
Что лучше купить — IOT или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией