ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IOT vs PCOR

Тикер 1
Тикер 2
IOT29
9PCOR
Samsara Inc. (IOT) и Procore Technologies, Inc. (PCOR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IOT крупнее в 2.5× (17,29 млрд $ vs 7 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IOT побеждает по числу метрик: 29 против 9 у PCOR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
30,15 $-0,48 $ (-1,57%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,29 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.4
Качество
7.3
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
PCOR
Procore Technologies, Inc.
PCORNYSE
46,38 $-1,16 $ (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

IOTPCOR

Фундаментальный анализ

Ни IOT (P/E -1945.17), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTPCOR
ПоказательIOTPCORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1945.17-93.33
P/B12.485.98
P/S10.855.23
PEG1.37-1.94
EV/EBITDA-4220.92158.84
Рентабельность
ROE-0.72%-6.27%
ROA-0.36%-3.65%
Валовая маржа76.74%79.60%
Операц. маржа-3.25%-6.64%
Чистая маржа-0.56%-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.08
Текущая ликв.1.641.12
Быстрая ликв.1.591.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.02$-0.51
Балансовая стоим.$2.45$7.95

Технический анализ

IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTPCOR
Общая оценка
64
29
Осцилляторы
58
36
Тренд
57
25
Объём
56
56
Волатильность
58
48
ИндикаторIOTPCORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6138.68
Stochastic %K69.4914.64
CCI (20)52.12-99.83
MFI53.5438.68
Williams %R-30.51-85.36
MACD гистограмма0.19-0.65
Momentum (10)1.71-5.42
Тренд
ADX11.0317.12
Цена vs EMA 9+2.82%-2.30%
Цена vs EMA 20+3.22%-6.68%
Цена vs SMA 50+0.84%-12.50%
Цена vs SMA 200-10.34%-26.51%
Объём
CMF0.070.10
Volume Ratio123.0552.57
Волатильность и статистика
Beta1.201.09
ATR %5.30%5.86%
Sharpe (1г)-0.61-0.70
RS Rating12.0014.00
52w от хая-36.72-42.25
BB ширина12.5734.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, PCOR — -100,78 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIOTPCORЛидер
Выручка1,62 млрд $1,32 млрд $
Чистая прибыль-9,12 млн $-100,78 млн $
EPS (TTM)$-0.02$-0.67
Операц. Cash Flow236,21 млн $298,87 млн $
Free Cash Flow207,44 млн $215,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIOTPCORЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +1.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IOT
-3.6
+1.9
+2.6
-8.9
+2.0
+6.9
+6.3
+3.0
+0.6
+0.5
+3.4
+2.5
PCOR
-2.0
+3.7
-4.1
-8.3
-1.1
+4.1
+10.0
-4.4
-0.2
+3.1
+0.8
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IOT или PCOR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, PCOR — -6.27%. Преимущество у IOT.
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IOT или PCOR?
Технический скоринг: IOT — 64/100, PCOR — 29/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IOT или PCOR?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией