Сравнение IOT vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IOT (P/E -1945.17), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -90.01 | |
| P/B | 12.48 | 8.97 | |
| P/S | 10.85 | 3.98 | |
| PEG | 1.37 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -10.89% | |
| ROA | -0.36% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IOT и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 92.63 | |
| CCI (20) | 52.12 | 160.73 | |
| MFI | 53.54 | 88.70 | |
| Williams %R | -30.51 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.36 | |
| ATR % | 5.30% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.28 | |
| RS Rating | 12.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -19.08 | |
| BB ширина | 12.57 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, OS — -50,30 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — IOT или OS?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — IOT или OS?
Что лучше купить — IOT или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией