Сравнение IOT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IOT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 33.13 | |
| P/B | 12.48 | 13.95 | |
| P/S | 10.85 | 8.44 | |
| PEG | 1.37 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 57.35% | |
| ROA | -0.36% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.02 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 58.63 | |
| CCI (20) | 52.12 | 53.58 | |
| MFI | 53.54 | 61.52 | |
| Williams %R | -30.51 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.65 | |
| ATR % | 5.30% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.48 | |
| RS Rating | 12.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -45.13 | |
| BB ширина | 12.57 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — IOT или ORCL?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — IOT или ORCL?
Что лучше купить — IOT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией