Сравнение IOT vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

IOT8

29OKTA

IOT против OKTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 29:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IOTOKTA

Фундаментальный анализ

IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKTA оценён ниже: 5.11 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTOKTA

Показатель	IOT	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	67.18
P/B	12.48	2.26
P/S	10.85	5.11
PEG	1.37	0.08
EV/EBITDA	-4220.92	44.18
Рентабельность
ROE	-0.72%	3.45%
ROA	-0.36%	2.42%
Валовая маржа	76.74%	77.36%
Операц. маржа	-3.25%	5.24%
Чистая маржа	-0.56%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.06
Текущая ликв.	1.64	1.36
Быстрая ликв.	1.59	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$1.33
Балансовая стоим.	$2.45	$39.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IOT — 54.6, OKTA — 67.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета OKTA — 1.15, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	67.10
Stochastic %K	69.49	90.23
CCI (20)	52.12	163.40
MFI	53.54	81.74
Williams %R	-30.51	-9.77
MACD гистограмма	0.19	1.10
Momentum (10)	1.71	8.56
Тренд
ADX	11.03	14.80
Цена vs EMA 9	+2.82%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+5.01%
Объём
CMF	0.07	0.16
Volume Ratio	123.05	103.55
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.15
ATR %	5.30%	4.35%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.62
RS Rating	12.00	14.00
52w от хая	-36.72	-29.89
BB ширина	12.57	22.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	OKTA
Выручка	1,62 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$1.34
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	905 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IOT	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Okta, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или OKTA?

ROE IOT — -0.72%, OKTA — 3.45%. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или OKTA?

Технический скоринг: IOT — 64/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 8, OKTA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией