Сравнение IOT vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

IOT22

14NTSK

Samsara Inc. (IOT) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IOT крупнее в 3.7× (17,29 млрд $ vs 4,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IOT побеждает по числу метрик: 22 против 14 у NTSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IOTNTSK

Фундаментальный анализ

Ни IOT (P/E -1945.17), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у NTSK — 23.83. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IOTNTSK

Показатель	IOT	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-6.82
P/B	12.48	23.83
P/S	10.85	6.63
PEG	1.37	0.03
EV/EBITDA	-4220.92	-7.95
Рентабельность
ROE	-0.72%	342.69%
ROA	-0.36%	-38.33%
Валовая маржа	76.74%	68.08%
Операц. маржа	-3.25%	-92.04%
Чистая маржа	-0.56%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	3.88
Текущая ликв.	1.64	2.13
Быстрая ликв.	1.59	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-1.72
Балансовая стоим.	$2.45	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	64.23
Stochastic %K	69.49	98.38
CCI (20)	52.12	110.76
MFI	53.54	78.33
Williams %R	-30.51	-1.62
MACD гистограмма	0.19	0.08
Momentum (10)	1.71	1.20
Тренд
ADX	11.03	23.79
Цена vs EMA 9	+2.82%	+4.85%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+8.89%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-10.34%	—
Объём
CMF	0.07	0.28
Volume Ratio	123.05	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.20	2.86
ATR %	5.30%	5.55%
Sharpe (1г)	-0.61	—
RS Rating	12.00	—
52w от хая	-36.72	-58.02
BB ширина	12.57	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, NTSK — -679,39 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	NTSK
Выручка	1,62 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-3.18
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, NTSK — 709 млн $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или NTSK?

Технический скоринг: IOT — 64/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:14 в пользу IOT по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией