Сравнение IOT vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 45.36 | |
| P/B | 12.48 | -14.58 | |
| P/S | 10.85 | 4.45 | |
| PEG | 1.37 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -36.77% | |
| ROA | -0.36% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 33.57 | |
| CCI (20) | 52.12 | 30.37 | |
| MFI | 53.54 | 46.84 | |
| Williams %R | -30.51 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.62 | |
| ATR % | 5.30% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.21 | |
| RS Rating | 12.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -45.78 | |
| BB ширина | 12.57 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или NTNX?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или NTNX?
Что лучше купить — IOT или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией