Сравнение IOT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 10.85 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как IOT практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | -853.72 | |
| P/B | 12.48 | 48.50 | |
| P/S | 10.85 | 31.88 | |
| PEG | 1.37 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | -6.23% | |
| ROA | -0.36% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -3.25% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+4.2%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 36.67 | |
| CCI (20) | 52.12 | 0.47 | |
| MFI | 53.54 | 62.24 | |
| Williams %R | -30.51 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.37 | |
| ATR % | 5.30% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.75 | |
| RS Rating | 12.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -18.21 | |
| BB ширина | 12.57 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, NET — -102,27 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а NET — на октябре (+16.23%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или NET?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или NET?
Что лучше купить — IOT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией