Сравнение IOT vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 339.71 | |
| P/B | 12.48 | 1.67 | |
| P/S | 10.85 | 2.83 | |
| PEG | 1.37 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 34.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 0.49% | |
| ROA | -0.36% | 0.31% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 60.55% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 0.63% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 0.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $9.39 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 34.67 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 14.58 | |
| CCI (20) | 52.12 | -120.71 | |
| MFI | 53.54 | 52.22 | |
| Williams %R | -30.51 | -85.42 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 23.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -31.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 130.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.07 | |
| ATR % | 5.30% | 5.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.99 | |
| RS Rating | 12.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -54.39 | |
| BB ширина | 12.57 | 27.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IOT | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или NCNO?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или NCNO?
Что лучше купить — IOT или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией