ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IOT vs MSTR

Тикер 1
Тикер 2
IOT29
9MSTR
Samsara Inc. (IOT) и Strategy Inc (MSTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MSTR крупнее в 2.8× (48,97 млрд $ vs 17,29 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, MSTR — -4.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 48/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IOT уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
30,15 $-0,48 $ (-1,57%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,29 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.4
Качество
7.3
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
MSTR
Strategy Inc
MSTRNASDAQ
164,85 $-0,96 $ (-0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,97 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

IOTMSTR

Фундаментальный анализ

Ни IOT (P/E -1945.17), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IOT дешевле: 10.85 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTMSTR
ПоказательIOTMSTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1945.17-4.48
P/B12.481.21
P/S10.85100.43
PEG1.37-0.11
EV/EBITDA-4220.92118.45
Рентабельность
ROE-0.72%-24.09%
ROA-0.36%-22.77%
Валовая маржа76.74%68.11%
Операц. маржа-3.25%94.21%
Чистая маржа-0.56%-2519.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.18
Текущая ликв.1.646.05
Быстрая ликв.1.596.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-4.21%
EPS$-0.02$-37.01
Балансовая стоим.$2.45$136.67

Технический анализ

IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 2.82). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTMSTR
Общая оценка
64
48
Осцилляторы
58
45
Тренд
57
47
Объём
56
63
Волатильность
58
43
ИндикаторIOTMSTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6148.05
Stochastic %K69.4910.83
CCI (20)52.12-81.78
MFI53.5453.97
Williams %R-30.51-89.17
MACD гистограмма0.19-3.50
Momentum (10)1.71-21.01
Тренд
ADX11.0326.27
Цена vs EMA 9+2.82%-4.65%
Цена vs EMA 20+3.22%-3.68%
Цена vs SMA 50+0.84%+7.76%
Цена vs SMA 200-10.34%-25.02%
Объём
CMF0.070.08
Volume Ratio123.0562.23
Волатильность и статистика
Beta1.202.82
ATR %5.30%6.25%
Sharpe (1г)-0.61-1.12
RS Rating12.002.00
52w от хая-36.72-63.74
BB ширина12.5722.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIOTMSTRЛидер
Выручка1,62 млрд $477,23 млн $
Чистая прибыль-9,12 млн $-4,03 млрд $
EPS (TTM)$-0.02$-13.89
Операц. Cash Flow236,21 млн $-67,24 млн $
Free Cash Flow207,44 млн $-104,24 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIOTMSTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-4.21%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, март, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +17.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IOT
-3.6
+1.9
+2.6
-8.9
+2.0
+6.9
+6.3
+3.0
+0.6
+0.5
+3.4
+2.5
MSTR
+6.9
+7.9
+5.6
+1.3
-1.9
+1.6
+8.6
-1.9
+0.3
+12.5
+13.5
-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Strategy Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IOT или MSTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, MSTR — -24.09%. Преимущество у IOT.
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Strategy Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Strategy Inc?
Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IOT или MSTR?
Технический скоринг: IOT — 64/100, MSTR — 48/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IOT или MSTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:9 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией