Сравнение IOT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. MSFT прибылен, P/E составляет 24.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у IOT — 12.48. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 24.97 | |
| P/B | 12.48 | 7.55 | |
| P/S | 10.85 | 9.83 | |
| PEG | 1.37 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 33.13% | |
| ROA | -0.36% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.02 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $55.80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 57.23 | |
| CCI (20) | 52.12 | 53.53 | |
| MFI | 53.54 | 59.34 | |
| Williams %R | -30.51 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.87 | |
| ATR % | 5.30% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.40 | |
| RS Rating | 12.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -24.55 | |
| BB ширина | 12.57 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — IOT или MSFT?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — IOT или MSFT?
Что лучше купить — IOT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией